Распределения 23 счета документом Закрытие месяца

Майя Хмельницкая

Распределения 23 счета документом Закрытие месяца

База распределения 23 сч - где она задается?
Растолкуйте мне, пожта!

Опишу два варианта использования 23 счета в Подрядчике 4.0.

Вариант 1

В течение месяца на определенном подразделении определенной номенклатурной группы скапливаются различные затраты.

Дт 23 - Кт 10, 02, 70, 60 и т.д.

В течение месяца делается 1-2 документа "Отчет пр-ва за смену", где на закладке услуги - основное производство, другие подразделения, другие номенклатурные группы.

Дт 20.01.1 - Кт 23 по плановой стоимости (которая разная для разных подразделений)

Больше ничего с этим счетом не происходит.

Пропорционально чему закрывается 23 сч. на 20сч. в конце месяца?

Мне кажется вполне логичным, что он должен закрываться на те же 20-ые, что и в документах ОПзС и пропорционально указанной там плановой стоимости. (Что происходит у меня раскажу чуть ниже)


Вариант 2 (по другому подразделению и другой номенклатурной группе)


Все почти то же самое, но ОПзС выпускает продукцию.

Дт 43 Кт 23

Как в этом случае должен закрываться 23 счет?

Я считаю, что опять же по плановой стоимости за месяц.

- - -

Фантастика! но у меня в закрытие месяца 23 сч закрывается на 20 равными суммами (!!!) на разные подразделения и разные номенклатурные группы - даже на ТЕ, которые в документе ОПзС НЕ УЧАСТВУЮТ. А по одной из ном. групп наоборот сторнируются, но опять же суммой, кратной той, что списывается на другие ном. группы.

Для 43 счета. Аналогичные проводки, но на 20 счет тех же ном. групп, что и выше. (Хотя продукция к этим ном. группам вообще не имеет никакого отношения)

Откуда это все?

Повторюсь: аналитика 23 счета в первом и во втором варианте совершенно разная.

Еще есть Вариант 3. Там Дт 23 Кт 23. Но об этом я даже не решусь заикаться....

Мне бы с 20-ым хотя бы разобраться.

Пыталась (для проверки) в регистре Методы распределения косвенных расходов что-то прописывать для 23-го. Ессно, это бестолку. Все то же... Пыталась задавать значение типа цен (указанных плановыми) для продукции и услуг, используемых в ОПзС - - все без изменений.


РАССКАЖИТЕ МНЕ, ПОЖТА, ЧТО ВЫТВОРЯЕТ 23 СЧЕТ ПРИ ЗАКРЫТИИ МЕСЯЦА В ВАШЕЙ КОНФИГУРАЦИИ?!!!!
 

Елена Герасименкова

Актуализация

Добрый день!
18.04.08 выпущен релиз программного продукта на новой технологической платформе 8.1. Конфигурация на платформе 8.0 поддерживаться не будет, так что в данном случае рекомендация одна - актуализировать релиз до последнего.

Майя Хмельницкая

Я задала вопрос ДО выхода новой редакции.

Я задала вопрос ДО выхода новой редакции. Вы специально тянули с ответом, чтобы ответить подобным образом?
И почему меня это уже даже не удивляет...)))

Я еще ни разу не получила профессионального ответа от ГЛ Импульс-ИВЦ. Одни общие фразы.

Елена Герасименкова

Ответы

Добрый день!
ГЛ Импульс-ИВЦ работает в соответствии с общеизвестным регламентом.
Платформа 8.0 снята с поддержки с 01.04.08, в связи с этим всем нашим Пользователям мы настоятельно рекомендуем своевременный переход на новую подредакцию во избежание недоразумений. Что каксается закрытия 23 счета,то в новой версии эта регламентная процедура работает корректно. Закрытие возможно не только документом "Закрытие месяца", но и документом "Вспомогательное производство", который позволяет более детально распределить этот счет. Если у Вас имеются вопросы по работе новой подредакции программного продукта - мы с радостью на них ответим здесь, по элктронной почте или по нашему телефону (для зарегистрированных пользователей)!